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融通中债1-3年国开行债券指数资产净值连续低于5000万元

2022-05-14 09:43:01 来源:中国基金网综合

5月14日,融通基金发布公告称,融通中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(下称“融通中债1-3年国开行债券指数”)的基金资产净值,截至2022年5月13日日终,本基金已连续30个工作日基金资产净值低于5000万元。

根据基金合同“第五部分 基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定:《基金合同》生效后,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于5000万元情形的,本基金将根据基金合同约定进入清算程序并终止,且无需召开基金份额持有人大会,同时基金管理人应履行相关的监管报告和信息披露程序。

根据基金合同“第十八部分 基金的信息披露”之“五、公开披露的基金信息”的“(七)临时报告”第24项的约定:本基金“连续三十个工作日、四十个工作日、四十五个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的”,基金管理人应在2日内编制临时报告。。

融通中债1-3年国开行债券指数成立于2020年5月22日,首募规模5.032亿份,基金经理许富强,截止5月13日,融通中债1-3年国开行债券指数A成立以来盈利8.49%,融通中债1-3年国开行债券指数C成立以来盈利5.99%。(数据来源:天天基金网)

关键词: 债券指数 基金份额持有人 基金资产净值

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