金会昌家园（金会计）-每日速看

1、一、现金会计是指专指银行的本、外币现钞、有价单证、贵重物品等的收付及保管工作。

(资料图)

2、负责公司日常现金收支管理，公司工资及福利核算、费用的统计及分析。

3、二、现金会计的工作内容有：1. 负责按照有关现金管理与企业会计制度的规定收支现金，核算现金的各项收支业务。

4、 2. 负责记录现金日记帐，逐日结出余额，并做到帐实相符。

5、3. 负责从票据的有效性、金额的准确性上审核原始凭证，并在收付凭证上加盖“现金付讫”、“现金收讫”戳记。

6、 4. 负责编制每日现金流量表，并提交预算管理员。

7、5. 负责记录现金支票登记簿及空白票据的保管、核对。

8、6. 负责记录各部门费用支出，协助预算管理员进行公司预算管理与控制。

9、7. 负责现金出纳。

10、 8. 负责公司工资及福利核算，费用统计分析。

11、 9. 负责本岗位相关信息的收集、整理和提交。

12、 10. 协助预算员进行公司预算管理与控制。

13、11. 完成领导临时交办的其他工作。

14、会计工作是什么这种说法在会计中没有。

15、应该是现金出纳才对，是对企业经营中日常收入支出的记账工作。

16、就是财务专业说的出纳工作。

17、出纳岗位责任制按照国家有关现金和银行结算制度的规定，办理现金和银行结算业务，及时传递相关的凭证和单据。

18、现金和银行存款日记账要做到日清月结，帐实相符，每日盘点现金，发生长短款要及时报告财务负责人，并做出处理。

19、每月结账时，结出当月发生额和余额，在摘要栏内注明“本月合计”字样，在下面栏划单红线。

20、每月与开户银行对账单核对，填制银行存款余额调节表，对未达帐项要及时报告、清理，不得拖延。

21、2、库存现金超过开户银行核定的限额部分，要及时存入开户银行，不得以白条抵顶现金、挪用、坐支和套取现金。

22、收取现金需用验钞机验钞的，必须用验钞机验钞，出现假币及时报告财务负责人处理，否则责任自负。

23、3、及时督促现金借款人和转账支票借款人报销和结算。

24、现金借款一般不超过三个月，转账借款一般不得超过一个月，防止造成滞帐。

25、因特殊原因不能及时结清的，年底编制会计报表时，说明原因并向有关领导报告。

26、4、严格控制签发空白支票，对个别不能确定金额的，必须在支票上填写上收款单位、用途、签发日期，过期支票要收回注销，填写错误的支票要加盖“作废”戳记，并与存根一起保存，遗失支票要立即挂失。

27、5、要随时掌握银行存款余额，不得签发空发支票，不准出租、出借账户。

28、6、妥善保管有价证券。

29、发生长溢和短缺要及时报告领导查明原因，做出处理，如有短缺要负责赔偿。

30、7、收到汇票，要仔细鉴别真伪，审查有无产生退票可能，必要时请银行认可，方可入账。

31、8、严格掌握信用卡，并严格控制审批手续，建立使用信用卡制度。

32、9、妥善保管有关财务印章、空白支票和收据，以及保险柜钥匙，密码要严格保密。

33、10、做好每月的纳税申报工作，协助配合财务报表的编制，及时完成领导交办的其他任务。

本文到此分享完毕，希望对大家有所帮助。

关键词： 银行存款 妥善保管 财务负责人